Kassakirjanpitoraportti

Kassakirjanpitoraporttia käytetään raportoinnin epäselvyyksien selvitykseen ja virheiden etsintään. Raportilla voi tarkastella kassan tapahtumia valitulla ajanjaksolla, ja sen avulla pääsee tutkimaan tapahtumia päivätasolla ja jopa yksittäisten tositteiden tasolle.

Raportin avulla voi etsiä syitä esim. koontikuitilla havaittuihin selittämättömiin tapahtumiin tietyllä kirjanpitotilillä. Syy heittoon on usein esim. tuotteen väärä alv-kanta, tuotteen kuuluminen väärään tuoteryhmään tai tuoteryhmään sidottuun väärään kirjanpitotiliin. Lue lisää ohjeesta Syitä raportoinnin tavallisimpiin heittoihin.

Jos varastoraporteilla ilmenee selittämättömiä heittoja, niiden juurisyyn etsimiseen kannattaa käyttää varastokirjanpitoraporttia. Vastaavasti reskontran heittojen syitä voi selvittää reskontrakirjanpitoraportilla.

Tilintarkastajan on helppo kassakirjanpitoraportin avulla todeta kirjausketjun aukottomuus yksittäisestä tositteesta tilinpäätökseen asti.

Kassakirjanpitoraportin luominen

1. Valitse toimipiste, jonka tapahtumia haluat tarkastella.
2. Valitse sitten rahasäilö. Jos sinulla ei ole syytä epäillä, että selvittämäsi epäselvyys löydetään tietystä rahasäilöstä, jätä valinta tekemättä, jolloin raportti kohdistuu kaikkiin yrityksesi rahasäilöihin (kassalipas, pankkitilitettävä kassalipas, kassakaappi ja/tai pankkitili).
3. Myynnin lähde -valinta voi olla tarpeen, jos yrityksesi Tehdeniin tulee myyntejä myös ulkoisesta järjestelmästä (yleensä integroitu verkkokauppa). Valinnan voi myös jättää tekemättä.
4. Valitse tarkasteltava ajanjakso, yleensä siis sama kuin koontikuitilla, jonka epäselvyyksiin halutaan pureutua.
5. Luo raportti. Näet nyt kunkin kirjanpitotilin tapahtumat päiväkohtaisesti:
   
6. Voit nyt tarkastella sitä kirjanpitotiliä, jonka kohdalla on koontikuitissa huomattu poikkeavuuksia. Kun löydät summan, joka voisi selittää poikkeavuuden, napsauta tapahtuman päivämäärää. Näet nyt päivän tapahtumat eriteltynä kuittikohtaisiksi riveiksi:
   
7. Etsi jälleen se kirjanpitotili, jonka tapahtumia haluat selvittää, ja napsauta auki tapahtumaa vastaava kuitti:
   
8. Jos kuitin alla näkyvät kirjanpitotilit poikkeavat siitä, mikä kuitilla myydyn tuotteen kirjanpitotilin kuuluisi olla, on kyse todennäköisesti siitä, että tuote kuuluu väärään tuoteryhmään tai tuoteryhmä on sidottu väärään kirjanpitotiliin. Lue lisää: Tuoteryhmäkohtainen kirjanpitotili