Kassakaapin täsmäytys ja tilitys

Yrityksessä voi olla käytössä kassakaappi, johon kassalipas tilitetään esim. päivittäin ja jonka sisältö sitten viedään pankkiin esim. kerran viikossa. Jos yrityksessäsi on kassakaappi, muistathan, että myös kassakaapin laskeminen ja sisällön siirto pankkiin (eli kassakaapin täsmäytys ja tilitys) täytyy kirjata Tehdeniin.

Suosittelemme täsmäyttämään ja tilittämään kassakaapin aina nykyhetkeen.

Kassakaapin täsmäytystä ja tilitystä EI voi hoitaa kassan pikanäppäimillä, vaan se täytyy tehdä seuraavasti:

1. Mene Kassa-ohjelman Rahasäilöt-näkymään, ja klikkaa kassakaappia, jonka aiot tilittää pankkiin:
   
2. Kun olet klikannut kassakaapin nimeä, valitse vasemmasta laidasta Täsmäytykset ja klikkaa Luo uusi.
3. Syötä Käteinen-rivin Laskettu-kenttään kassakaapista laskemasi käteisen määrä. Jos yrityksessäsi on otettu täsmäytys ilman summien näyttöä, näkymä näyttää tältä:
   
   Jos taas summat näytetään, on näkymä seuraavanlainen:
   
4. Jos aiot heti viedä käteisen pankkiin, klikkaa alalaidasta Tallenna ja aloita tilitys. Muussa tapauksessa valitse Tallenna, jolloin voit jatkaa tilitykseen myöhemmin. 
5. Jos kassakaapista laskettu summa eroaa siitä, mitä siellä kassalippaasta kassakaappiin tehtyjen tilitysten perusteella tulisi olla, Tehden varoittaa tästä. Täsmäytysvirheen syy kannattaa selvittää heti. Olemme koonneet tavallisimpia syitä täsmäytysvirheeseen tänne.
   • Jos valmiin täsmäytyksen Myynti ja tilitykset -sarakkeessa näkyvä summa ei ole nolla vaan miinus- tai plusmerkkinen, tarkoittaa se sitä, että edellisen täsmäytyksen jälkeen kassakaapista on tilitetty pankkiin joko enemmän tai vähemmän kuin mitä kassakaappiin on samana ajankohtana tilitetty kassalippaasta. Erotus perustuu siis tilityksiin, ei kassalla tehtyihin myynteihin.
   • Jos esimerkiksi Myynti ja tilitykset -sarakkeen summa on -150 euroa, on kassakaapista edellisen täsmäytyksen jälkeen tilitetty pois 150 euroa enemmän kuin mitä sinne on samalla ajanjaksolla tilitetty kassalippaasta.
   • Jos taas summa on + 150 euroa, on kassakaapista edellisen täsmäytyksen jälkeen tilitetty pois 150 euroa vähemmän kuin mitä sinne on samalla ajanjaksolla tilitetty kassalippaasta.
6. Luo uusi tilitys -ikkunassa valitse tilityksen kohteeksi haluamasi pankkitili ja Tallenna. Jos kassakaappia ei tilitetä kokonaan tyhjäksi vaan sinne jätetään rahaa, näkyy tämä summa pohjakassana, kun kassakaappia seuraavan kerran täsmäytetään.