Netvisor-kirjanpitointegraation käyttöönotto ja laskentakohteet

Tehdenin Netvisor-kirjanpitointegraation kautta voidaan siirtää kirjanpitoaineisto Tehdenistä Netvisoriin. Tämä tarkoittaa sitä, että Tehdenin Raportointi-ohjelmassa luotava koontikuitti viedään Netvisoriin. Tositteella saa vietyä kirjanpitoon kassakirjanpidon, varastokirjanpidon, myyntireskontran ja ostoreskontran kokonaisarvon. Varastokirjanpitoraportti vie Netvisoriin varaston arvossa tapahtuneen kokonaismuutoksen valittuna ajanjaksona.

Kirjanpitointegraation käyttöönotto

Löydät lisätietoa käyttöönottoa varten tarvittavan integraatio-lisäosan tilaamisesta, Tehdenin tilikartan muokkaamisesta ja nettokirjanpitoon siirtymisestä ohjeesta Tehden-Netvisor-integraatiot ja niiden käyttöönottoon valmistautuminen. Kun nämä vaiheet on käyty läpi, voit siirtyä ohjelmistorajapintatunnuksen luomiseen.

Integraatioiden käyttö vaatii Netvisorin Professional- tai Premium-paketin (tai muun paketin, joka sisältää ohjelmistorajapinnan käyttöoikeuden). Netvisor saattaa myös veloittaa joistain rajapinnan toiminnoista transaktioperusteisesti. Näistä saat lisätietoa Netvisorilta.

Ohjelmistorajapintatunnuksen luominen Netvisoriin

Kun kirjanpitoaineistot siirretään Netvisoriin, niiden luojana näkyy Netvisorissa jokin Tehdeniin kytketty käyttäjätunnus. Ohjelmistorajapintatunnusten luonti ei vaadi erillisiä oikeuksia, vaan vaatimuksena on, että kyseisellä käyttäjällä on Netvisorissa oikeudet loppuasiakasyritykseen. Netvisor suosittelee, että rajapintatunnusten luoja olisi aina yrityksen oma käyttäjä. Myös tilitoimiston käyttäjä voi kytkeä integraation, mutta tässä kannattaa huomioida se, että jos tilitoimisto vaihtuu tai tilitoimiston käyttäjä poistetaan Netvisor-yrityksestä, integraatio ei myöskään sen jälkeen toimi. Rajapintatunnusta tarvitaan siinä vaiheessa, kun integraatio kytketään päälle, eli luo se ennen Tehdenin asiantuntijan toteuttamaa käyttöönottopalvelua.

Lisätietoja rajapintatunnuksen luomisesta löydät Netvisorin ohjesivuilta:  Ohjelmistorajapintatunnukset

Ohjelmistorajapintapalvelun käyttöönotto Netvisorissa

Integraatio voidaan kytkeä päälle, kun yrityksesi Tehden-tilaukseen on ensin lisätty Netvisor-kirjanpitointegraatio-lisäosa. Rajapinta otetaan käyttöön Yritysasetusten Kirjanpitopalvelut-välilehdellä. Jos välilehteä ei näy, ei lisäosaa ole vielä lisätty Tehdeniisi. 

Netvisorissa aktivoidaan ohjelmistorajapintapalvelu, joka vaatii, että käyttäjällä on Netvisorissa KH-oikeudet (Käyttäjähallitsijan erityisrooli). Ennen käyttöönottoa täytyy myös varmistaa, että Netvisorissa Rajapintaresurssien Yleiset käyttöoikeudet -osio on sallittu. 

Käyttöönoton aikana asiantuntijamme avaa rajapinnan sekä käy koko koontikuitin siirtoprosessin kanssanne läpi. Lisätietoa koontikuitista löytyy myös ohjeesta Tietoa raporteista kirjanpitäjälle. Tutustu myös kirjanpitoaineiston viemisen tarkempiin ohjeisiin.

Onnistuneen testisiirron jälkeen integraation voi ottaa käyttöön haluamanne toimintamallin mukaisesti.

Koontikuitti siirtyy rajapinnan kautta Netvisoriin aina tositelajina PUMP Tuodut tapahtumat. Tositetta pystyy myös muokkaamaan, sen pystyy mitätöimään ja vyöryttämään kustannuspaikoittain Netvisorissa. Tositteen nimeä ei kuitenkaan pidä muuttaa Netvisorin asetuksissa. Huom! Tehdenin koontikuitti vie myös pankkitilin ja viitemaksut Netvisoriin, joten kannattaa tarkistaa Netvisorin konekielisen tiliotteen asetukset siten, ettei pankkitili tule kirjanpitoon kahteen kertaan.

Ohjeet kirjanpitoaineiston koontikuitilla Netvisoriin viemiseen

Netvisorin laskentakohteet Tehdenissä

Netvisorissa liiketoiminnan tapahtumat voidaan siellä jakaa yrityksen sisällä pienempiin yksiköihin eli vyöryttää laskentakohteille esimerkiksi toimipisteiden mukaan. Jos sinun yrityksessäsi kirjaukset halutaan kohdistaa toimipisteittäin, toimipisteiden laskentakohdetiedon voi halutessaan asettaa jo Tehdenissä, josta se siirtyy suoraan Netvisoriin koontikuitin viennin yhteydessä. Jos haluat viedä laskentakohdetiedot Netvisoriin, sinun täytyy viedä koontikuitti kultakin toimipisteeltä erikseen.

Laskentakohdetiedon viennin käyttöönotto

1. Mene Yritysasetusten Kirjanpitopalvelut-välilehdelle. Tämä välilehti näkyy vasta, kun Netvisor-integraatio on kytketty.
2. Netvisor-kirjanpitointegraatio-laatikossa on Kirjanpidon vienti kustannuspaikoittain -otsikon alla listattuna kaikki yrityksesi toimipisteet (ei osastoja tai sopimusyrityksiä). Kun klikkaat Muokkaa-painiketta, pääset valitsemaan kullekin toimipisteelle haluamasi Netvisorissa luodun laskentakohteen.
   • Huom! Jos Kirjanpidon vienti kustannuspaikoittain -otsikon alla lukee Ei käytössä, se johtuu siitä, että yrityksesi Netvisorissa ei ole vielä luotu laskentakohteita tai ne on tyhjätty.
3. Tallenna muutokset.

Laskentakohdetietojen Netvisoriin vienti ja muokkaaminen

Tehdenin kirjanpitoaineisto viedään Netvisoriin Koontikuitti-raportilla, jossa kaikki valitun aikavälin tapahtumat on summattu tileittäin yhteen. 

1. Mene Raportointi-ohjelmaan ja valitse Kirjanpitoraportit-valikosta Koontikuitti.
2. Valitse toimipaikka, jonka tiedot haluat Netvisoriin viedä, sekä aikaväli, jolta haluat koontikuitin luoda. Voit myös valita muita tietoja, kuten sen, sisällytetäänkö kuitille esim. varastokirjanpito.
3. Luo raportti ja klikkaa sen jälkeen Netvisor-painiketta.
4. Avautuvassa ikkunassa näet vielä koontikuitin tositenumeron, päivämäärän ja laskentakohteen. Laskentakohde-kentässä näkyy oletuksena toimipisteelle kirjanpitopalveluissa asetettu laskentakohde, mutta voit vielä tässä kohtaa valita pudotusvalikosta myös toisen laskentakohteen. Halutessasi voit muokata myös tositenumerokentän tietoa.
5. Kun tiedot ovat kunnossa, klikkaa Lähetä ja siirry seuraavan toimipisteen tietojen lähettämiseen.