Myyntireskontra: saatavat, suoritukset ja niiden kohdennus

Myyntireskontra

Myyntireskontra on saatavilla Laskutus-ohjelman lisäosaksi. Sen tarkoitus on helpottaa suoritusten kohdentamista saataviin esimerkiksi silloin, kun maksu tulee osissa tai summa on virheellinen. Käytännössä siis Tehdenin myyntireskontra koostuu Saatavat- ja Suoritukset-välilehdistä, joilla yrityksen tilille tulleet suoritukset pystytään kohdistamaan niitä vastaaviin avoimiin myyntilaskuihin. Taustalla myyntireskontra kirjaa tapahtumat kirjanpitoraporteille. Tutustu myös ohjeisiin myyntireskontran asetuksista.

Huom! Myyntireskontraa ei voi ottaa käyttöön, jos yrityksellä on sopimusyrittäjiä, koska eri yritysten myyntejä ei pysty reskontrassa erottamaan.

Saatavat

Kun myyntireskontra on käytössä, muodostetut laskut siirtyvät laskutusohjelmasta myyntireskontraan saataviksi kohtaan Laskutus / Saatavat. Tässä yhteydessä saatava muodostuu myyntisaamiseksi Kassakirjanpitoraportille (per/debet myyntisaamiset an/kredit myynti).  Saatavat-näkymässä on mahdollista suodattaa hyvitetyt ja/tai luottotappioihin kirjatut saatavat pois näkymästä (piilottaa vain kokonaisuudessaan hyvitetyt/luottotappioihin kirjatut saatavat):

Muistathan, että jos luot Uusi saatava -painikkeesta reskontraan uuden saatavan, Tehdeniin EI synny uutta laskua, vaikka saatavalle muodostuukin laskunumero. Saatavien manuaalinen luominen on Tehdenissä mahdollista siksi, että myös muiden järjestelmien myyntisaatavia voi halutessaan käsitellä Tehdenin reskontrassa. Uusi saatava -painikkeella luotujen myyntisaatavien laskunumero ei ole linkki, eli jos reskontraan on syystä tai toisesta luotu tällaisia ulkoisia saatavia, tunnistat ne siitä, että laskunumerosta ei pääse siirtymään laskulle.

Näkymää voidaan suodattaa eri tavoin, esim. suodattaa näkymään vain kohdennetut, kohdentamattomat tai erääntyneet saatavat. Jos yrityksellä on käytössä jokin Tehdeniin integroitu perintäpalvelu, käytössä on myös Vain perintäkelpoiset -suodatin, jolloin näkymään rajataan vain perinnälle asetettujen rajojen mukaiset laskut (eräpäivästä kulunut määritetty aika + laskun summa ylittää perintäänsiirtoasetuksiin asetetun rajan).

Suoritukset

Pankin viitemaksuaineiston pohjalta muodostuu puolestaan lista suorituksista kohtaan Laskutus / Suoritukset. Mikäli saatavan ja suorituksen viitenumero ja summa vastaavat toisiaan, myyntireskontra kohdentaa saatavan ja suorituksen automaattisesti, kun viitemaksut syötetään ohjelmaan automatiikalla. Kun Suoritukset-välilehdelle saavutaan, sillä näytetään oletuksena vain kohdentamattomat suoritukset.

Kun suoritus kohdentuu laskulle, tulee tästä tieto myös Reskontrakirjanpitoraportille (per/debet pankki an/kredit myyntisaamiset)

Huomioithan, että tilisiirtona pankkitilille tulleet suoritukset eivät ole pankin näkökulmasta viitemaksuja, eivätkä tule reskontraan myöskään automaattisen viitemaksuaineiston mukana. Tällaiset suoritukset tulee lisätä reskontraan manuaalisesti kohdasta Laskutus / Suoritukset + Uusi suoritus. Tarkemmat ohjeet: Reskontrasta puuttuvat viitemaksut

Mikäli suoritus syötetään reskontraan käsin, tulee suoritukset kohdentaa manuaalisesti avoimille saataville.

Manuaalisesti tehtävät kohdennukset

Mikäli maksusuoritus on tehty väärällä viitenumerolla, automaattista kohdennusta ei tapahdu, mutta voit kohdentaa suorituksen oikeaan saatavaan itse. Jos taas viitenumero on oikein, mutta suorituksen summa eroaa saatavasta, järjestelmä tekee esikohdennuksen. Voit hyväksyä esikohdennuksen ja luoda tarvittaessa oikaisuerän (esim. alennus) tai kohdentaa useamman suorituksen yhteen saatavaan tai yhden suorituksen useammalle saatavalle. Tarkemmat ohjeet: Suoritusten manuaalinen kohdennus

Raportointi

Tehdenin Raportointi-osasta, kirjanpitoraporttien valikosta, löytyvät myyntireskontraraportit: Avoimet saatavat, Laskuttamattomat laskut (koonnissa olevat laskut), Erääntyneet laskut sekä Reskontrakirjanpitoraportti.