Suoritusten nouto myyntireskontraan

Laskujen maksamista seuraat hakemalla viitemaksut pankista joko päivittäin tai harvemmin. Viitemaksujen hakemista varten tarvitset sopimuksen pankin kanssa. Viitemaksujen hakemiseen on kaksi vaihtoehtoista tapaa: Web Services -palvelu tai Tiedostomuotoinen haku (kts. lisätietoja ohjeesta Web Services -palvelun käyttöönotto). Lisäksi maksujen tarkistukseen vaikuttaa se, onko yritykselläsi käytössä pelkästään Tehden Laskutus vai myös Myyntireskontra-lisäosa.

Web Services -haku

Klikkaa Web Services -painiketta joko Laskutetut-osiossa tai Suoritukset-osiossa (jos Myyntireskontra on käytössä).

• Valitse Nouda viitemaksut, jos haluat hakea viitemaksutiedot heti. Haku noutaa kaikki siihen mennessä tehdyt suoritukset, joita ei ole aiemmin haettu.
• Valitse Automaattisen noudon asetukset, jos haluat ajastaa automaattisen hakutoiminnon tai muuttaa aiemmin tehtyä ajastusta. Valitse rastimalla ne viikonpäivät, joina haluat viitemaksuhaun suoritettavaksi. Automaattinen haku noutaa valittuina päivinä kaikki suoritukset, joita ei ole aiemmin haettu. Tehden tekee aineiston noudon pankin kanavasta arkipäivisin noin klo 23:00.

Tiedostomuotoinen haku

1. Hae viitemaksutiedosto pankin yhteysohjelmalla.
2. Kopioi aineisto tiedostosta.
3. Siirry Laskutus-ohjelman Suoritukset-osioon ja klikkaa Syötä viitemaksut -painiketta.
4. Liitä aineisto avoimeen ikkunaan ja tallenna.

Viitehaun tulokset

Jos käytössä on pelkkä Laskutus, järjestelmä merkitsee maksetuiksi ne laskut, jotka on maksettu oikealla summalla ja viitenumerolla. Käyttäjä saa sähköpostiin tiedon maksuista, jotka eivät vastaa mitään laskua. Nämä voivat olla virheellisellä summalla tai viitenumerolla maksettuja laskuja, tai maksuja, jotka eivät liity Tehdeniin. Tällaiset tilanteet on hyvä tarkistaa maksukohtaisesti tiliotteelta.

Jos käytössä on myös Myyntireskontra, järjestelmä noutaa viitesiirtomaksut ja luo niistä suoritukset Tehdeniin. Järjestelmä kohdentaa automaattisesti suoritukset, jotka on maksettu oikealla summalla ja viitenumerolla. Suoritukset-osion Kohdennettu-sarakkeessa lukee silloin kohdennuksen päivämäärä ja kohdennuksen tekijänä Järjestelmä. Myyntireskontran hoitoon löydät tarkemmat ohjeet kappaleesta Myyntireskontran hoito.

Vaikka viiteaineiston haku olisi automatisoitu Web Services -toiminnolla, suoritusten kohdentuminen oikein on silti tarkistettava säännöllisesti. Mikäli asiakas on maksanut suorituksen ilman viitettä, ei myöskään pankki tulkitse suoritusta viitemaksuksi, eikä suoritus tule myöskään mukaan pankin muodostamaan viitemaksuaineistoon. Tällaiset yksittäiset suoritukset tulee tarkistaa säännöllisesti tiliotteelta ja lisätä käsin Tehdenin reskontraan.

Maksujen seuranta ilman viiteaineistohakua

Mikäli sinulla ei ole viiteaineistonhakusopimusta pankin kanssa, voit tarkistaa pankkitililtäsi saapuneet maksut ja merkitä suoritukset käsin. Tätä voi suositella vain siinä tapauksessa, että laskujen määrä on vähäinen.

Jos yritykselläsi on pelkkä Laskutus käytössä, mene Laskutetut-osioon, valitse oikea lasku ja klikkaa Maksa-painikkeen alavalikosta Merkitse maksetuksi. Anna maksun päivämäärä ja tallenna.

Jos yritykselläsi on myös Myyntireskontra käytössä, mene Suoritukset-osioon ja klikkaa siellä Uusi suoritus -painiketta. Anna maksun tiedot ja tallenna suoritus. Kohdenna lopuksi suoritus oikeaan saatavaan, koska järjestelmä ei kohdenna käsin tehtyjä suorituksia automaattisesti.

Tutustu ohjeeseen Suoritusten manuaalinen lisääminen ja kohdennus.