Viitemaksujen suodattaminen

Viitesuoritusten nouto pankkitililtä

Myyntireskontraan haetaan yleensä tiedot maksusuorituksista yrityksen pankkitililtä viitesiirtohaun avulla. Jos kyseiselle tilille tulee maksuja muualtakin kuin Tehden-laskutuksen kautta laskutetuilta asiakkailta, näistä muodostuu reskontraan ylimääräisiä suorituksia, jotka on erikseen poistettava.

Kohdentamattomat suoritukset tulevat näkymiin Avoimet saatavat-raportille nimellä Tuntematon asiakas. Voit vähentää turhien suoritusten siirtymistä Tehdeniin luomalla suodattimia, joiden perusteella osa tilille tulleista suorituksista jätetään tuomatta myyntireskontraan.

Viitemaksusuodattimen luominen

• Mene kohtaan Asetukset / Laskutusasetukset / Viitemaksujen suodatus. Tämä kohta näkyy laskutusasetuksissa vain niillä yrityksillä, joilla on Myyntireskontra-lisäosa käytössä.
• Klikkaa Luo uusi.
• Valitse luodaanko suodatin maksajan nimen mukaan (esim. NETS FILIAL) vai viitenumeron mukaan (esim. vanhasta järjestelmästä luodut laskut).
• Jos suodatat maksajan mukaan, kirjoita maksajan nimi täsmälleen siinä muodossa kuin se näkyy viitesiirtotiedostossa tai tiliotteessa.
• Jos suodatat viitenumeroiden mukaan, kirjoita ensimmäinen ja viimeinen suodatettava viitenumero.
  • Jos suoritusten viitenumero on aina sama, kirjoita kyseinen viitenumero molempiin kenttiin.
• Tallenna.
• Voit luoda useampia suodattimia tarpeen mukaan.

Jos käytössä vain Laskutus-lisäosa

Jos käytössä on pelkkä laskutus ilman myyntireskontraa, suodatusta ei tarvita, koska viitesiirtohaku tarkistaa vain olemassa olevien laskujen maksutilan. Tehdeniin kuulumattomista viitesiirtotiedoista tiedotetaan käyttäjää sähköpostilla, mutta niistä ei siirry turhaa tietoa Laskutus-ohjelmaan.

Huomioithan, että myöskään laskun osasuoritustietoa ei tuoda Tehdeniin, vaan suoritustieto tulee käsitellä manuaalisesti ja tarkistaa tiliotteelta säännöllisesti tilille tulleet suoritukset.

Ilmoitus suodatetuista maksuista

Aina kun järjestelmä tekee viitesiirtohaun, jonka maksuista osa jätetään tuomatta myyntireskontraan suodatusehtojen takia, suodatetuista maksuista lähtee tieto Web Services -ilmoituksille merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. 

Web Services -ilmoituksien sähköpostiosoite annetaan kohdassa Asetukset / Laskutusasetukset / Yleiset asetukset.