Suoritusten manuaalinen kohdennus

Yleensä järjestelmä kohdentaa viitemaksun ja avoin laskun automaattisesti viitenumeron perusteella. Joskus tähän kuitenkin vaaditaan manuaalista työtä, esim. jos viitemaksu puuttuu reskontrasta ja se on lisättävä manuaalisesti, tai jos viitemaksun viite tai summa on väärin. Tällaisissa tapauksissa suoritus tulee aina kohdentaa laskulle manuaalisesti Kohdenna-painikkeella.

Suorituksen manuaalinen kohdentaminen avoimelle laskulle

Kun olet lisännyt suorituksen reskontraan, voit kohdistaa sen avoimena olevalle laskulle.

1. Siirry Laskutus-ohjelman Suoritukset-osioon ja valitse se suoritus, jonka haluat kohdentaa. Klikkaa Kohdenna-painiketta:
   
2. Avautuvan Kohdennus-ikkunan yläosassa näet suoritukset ja valitsemasi suoritusrivin, alaosassa kaikki reskontran kohdentamattomat saatavat.  (Voit halutessasi valita kohdennus-ikkunassa näkyviin vain jo valitut suoritukset/saatavat lisäämällä rastin kohtaan Näytä vain valitut). Valitse saatavien joukosta valitsemaasi suoritusta vastaava avoin saatava (lasku). Voit hakea avointa laskua esimerkiksi asiakkaan nimellä, viitenumerolla tai laskun numerolla.
3. Kun olet valinnut yläosan Suoritukset-osiossa suorituksen ja alaosan Saatavat-osiossa saatavan, näet ikkunan alaosassa, erottavatko maksettu summa ja avoinna olevan laskun summa. Jos suorituksen ja saatavan summa täsmää, näkyy erotuksena summa 0,00 €. Kun painat alaosan Kohdenna-painiketta, niin suoritus kohdentuu avoimelle laskulle:
4. Mikäli suorituksen ja saatavan summa eivät täsmää, aukeaa Kohdenna-painikkeen jälkeen Oikaisuerä-ikkuna, jossa voit ottaa kantaa miten haluat kohdentaa erotuksena näkyvän summan. Lue lisää esim.:

• Saatavan merkitseminen luottotappioksi
• Myyntireskontran asetukset ja tapahtumalajit
• Kassa-alennuksen huomiointi reskontrassa

Huom! Suorituksen kohdennuspäivämäärä on se päivä, jolloin kohdennus tehdään Tehdenissä, eikä päivämäärää voi itse valita. Jos esimerkiksi edellisen kuun suorituksista jokin on jäänyt kohdentamatta ja teet sen vasta seuraavan kuun puolella, voit pyytää kirjanpitäjääsi korjaamaan kohdennuspäivän kirjanpitoonne.

Vinkki! Voit tehdä suorituksen ja saatavan kohdennuksen joko kohdasta Laskutus / Suoritukset tai Laskutus / Saatavat -ikkunan kautta.

• Suoritukset-ikkunassa aloitetaan kohdennus valitsemalla ensin kohdentamaton suoritus joka halutaan kohdistaa avoimelle laskulle.
• Saatavat ikkunassa aloitetaan kohdennus valitsemalla ensin avoin lasku, joka halutaan kohdistaa kohdentamattomalle suoritukselle. Valitsemalla ensin avoin saatava, voidaan myös lisätä puuttuva suoritus käsin Kohdennus-ikkunassa ja sen jälkeen tehdä kohdennus.

Suorituksen manuaalinen esikohdennus

Jos asiakas on maksanut vasta osan saatavasta, voit valita myös Esikohdenna-painikkeen. Tällöin suoritus jää Esikohdennettu-tilaan. Kun asiakas sitten maksaa loput, toimi seuraavasti:

1. Etsi Saatavat-näkymästä oikea esikohdennettu saatava. Valitse se ja napsauta Kohdenna-painiketta.
2. Etsi Suoritukset-näkymästä suoritus, jonka haluat kohdentaa saatavaan.
3. Valitse Kohdenna.

Suorituksen kohdentaminen, jos viitenumerolla ei löydy avointa saatavaa

Jos asiakkaan maksamalla viitenumerolla ei löydy avointa saatavaa, syy on todennäköisesti se, että

• viitenumerolla oleva lasku on jo aiemmin maksettu ja asiakas on maksanut saman laskun uudelleen tai
• asiakas on maksanut laskun, joka on aiemmin hyvitetty.

Jos haluat palauttaa summan asiakkaalle, katso ohje Liikasuoritusten käsittely reskontrassa.  Jos taas haluat kohdentaa suorituksen asiakkaan seuraavaan laskuun, voit jättää suorituksen odottamaan ja tehdä kohdennuksen seuraavan laskutuksen yhteydessä.